证券行业3月财务报表分析:投交活跃‚股指上扬‚券商业绩继续增长

2019.04.15 15:45

3 月单月券商净利润环比增长 53.77%。 共 42 家券商发布 2019 年 3 月财务数据( 2019 年 3 月起, 国盛金控披露国盛证券及其子公司国盛资管月度主要财务信息),合计实现营业收入 338.02 亿元, 净利润 167.43 亿元。41 家环比可比券商(不包括国盛证券) 实现营业收入 334.22 亿元,环比增长 43.97%;净利润 165.12 亿元,环比增长 53.77%。

可比券商累计净利润同比大幅增长 70.31%。 36 家同比可比券商, 3 月实现营业收入 309.12 亿元,同比增长 47.17%, 环比增长 41.95%;净利润152.68 亿元,同比增长 54.43%, 环比增长 50.92%。 2019 年 1-3 月累计营业收入 710.35 亿元,同比增长 48.11%;累计净利润 319.47 亿元, 同比增长 70.31%。

二级市场交易量环比继续增长, 主要股指均收涨。 3 月,沪深 300 指数收涨 5.53%,创业板指数收涨 10.28%,证券Ⅲ收涨 6.73%。日均成交额8846.79 亿元,环比增长 50.19%;两融余额 9,222.47 亿元,环比增长 14.61%。3 月通过一级市场募集资金 718.64 亿元,环比减少 50.70%,募集资金家数为 42 家。其中通过 IPO 募集资金 93.56 亿元( 11 家),环比增加 172.94%;增发募集资金 66.98 亿元( 15 家),环比减少 94.14%。

3 月华泰证券盈利能力居首。 从单月净利润来看, 华泰证券、 国泰君安、中信证券居前三,分别为 16.86 亿元、 16.10 亿元、 14.39 亿元。 从累计净利润来看, 国泰君安、 中信证券、 华泰证券居前三,分别为 30.50 亿元、 30.24 亿元、 27.30 亿元。

投资策略:

3 月股市成交金额为近 40 个月最高水平, 各主要股指收涨, 券商经营环境显著改善, 业绩再创新高。 截止 4 月 12 日,科创板上市申请受理企业的总数已经达到了 72 家,其中 34 家企业已被问询。 科创板叠加注册制,将彻底改善资本市场生态,也将改变券商的盈利模式,对于券商的交易、定价、承销等综合服务能力提出更高的要求。 建议关注中信证券、华泰证券等综合金融服务能力强,能充分抓住改革红利的券商。

风险提示: 二级市场大幅下滑; 政策推行不及预期。

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